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金融界基金01月13日讯 鹏华中证800地产指数(LOF)C基金01月12日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9470元,环比上个交易日下跌1.97%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.34%,近3个月本基金净值下跌2.57%,近6月本基金净值下跌2.47%,成立以来本基金累计净值为0.9470元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫冬,自2022年05月10日管理该基金,任职期内收益-3.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利发展(持仓比例16.88%)、万科A(持仓比例14.43%)、招商蛇口(持仓比例12.14%)、金地集团(持仓比例7.30%)、华侨城A(持仓比例4.62%)、华发股份(持仓比例3.91%)、新城控股(持仓比例3.71%)、滨江集团(持仓比例3.05%)、绿地控股(持仓比例2.76%)、上海临港(持仓比例2.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为-5.23%,同期业绩比较基准增长率为-7.65%,C类份额净值增长率为-5.38%,同期业绩比较基准增长率为-7.65%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)
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